Всички сметки и лихвите на държавните фирми в КТБ вече са ясни

Дружество

Сума, държана в КТБ към 20.06.2014г.

Лихвени проценти

Нарушение на наредбата за нетната експозиция

„Югоизточно държавно предприятие“ гр. Сливен

В разплащателна сметка:

1 252 000 лв.

За разплащателна сметка: 1%

не

„Югозападно държавно предприятие“, гр. Благоевград

В разплащателна сметка:

552 000 лв.

За разплащателна сметка: 1%

не

„Южноцентрално държавно предприятие“, гр. Смолян

В разплащателна сметка:

9 031 000 лв.

В депозитна сметка:

92 000 лв.

За разплащателна сметка: 1%

За депозитна сметка:

6.5%

не

„Северноцентрално държавно предприятие“, гр. Габрово

В разплащателна сметка:

50 000 лв.

В депозитна сметка:

1 112 000 лв.

За разплащателна сметка: 1%

За депозитна сметка:

6%

не

Дружество

Сума, държана в КТБ към 30.06.14г.

Лихвен процент

Нарушение на наредбата за нетната експозиция

Български енергиен холдинг (БЕХ)

            073 000 лв

(след сключване на договори за цесия с дъщерните дружества„ТЕЦ Марица изток 2“ и "Мини Марица-изток" експозицията е редуцирана до 14 721 000 лв.  )

-          *

не

АЕЦ „Козлодуй“

4 618 325 лв

1.25%

не

Националната електрическа компания

14 724 361 лв

Не повече от 2%

не

Електроенергийния системен оператор

3 803 110 лв

От 0.7% до 4%

не

„Мини Марица-изток“

222 951 лв,

9 778 евро,

25 щатски долара,

17 798 443 лв средства по доверителни банкови сметки в полза на Министерство на икономиката и енергетиката

-          *

не

„ТЕЦ Марица изток 2“

1 020 354 лв

(има и специална сметка, служеща като обезпечение пред  Комисията за енергийно и водно регулиране)

1% на разплащателните сметки и 4.1% на специалната сметка

не

Булгаргаз

16 501 135 лв,

средства в евро /413 375 левова равностойност/

и в щатски долари7169 751 левова равностойност/

Между0.1% и 1.75%

да

Булгартрансгаз

30 078 925 лв
5 531 481 евро

9 929 893 щатски долара

Дружеството администрира едногодишни депозити в лева при 5.6% лихва

да

Дружество

Сума, държана в КТБ към 20.06.2014г.

Лихвени проценти

Нарушение на наредбата за нетната експозиция

„Терем“ ЕАД

 В разплащателни сметки:
40 314 лв

3 703 805 долара;

В депозитна сметка:

3 128 474 лв

0.2% за разплащателните сметки

6,5% за депозитната

да

Снабдяване и търговия – МО“ ЕООД

982 594 лв и 208 евро

 по разплащателна сметка

7 899 долара по депозитна сметка

3,1% по сметка в лева

2,5% по сметка в евро

2,5% по депозит в долари

не

Дружество

Сума, държана в КТБ към 30.06.2014г.

Лихвени проценти

Нарушение на наредбата за нетна експозиция

„БАЕЗ“ ЕАД, гр. София

 В депозитна сметка:
3 470 914,58 лв.

6.%

Не

„Държавна консолидационна компания“ ЕАД, гр. София

В депозитна сметка:

1 502 067,41 лв.

5%

Не

„Ел Би Булгарикум“ ЕАД, гр. София

В разплащателна сметка:

1 432 036 лв.

0.6%

Не

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД, гр. София

В две разплащателни сметки:

2 226 738 лв.

0.1% и 0.5%

Не

„Индустриална зона Варна” ЕАД

В разплащателна сметка:

2 925 996,91 лв.

0.5%

Да

„Кинтекс“ ЕАД, гр. София

В две депозитни и една разплащателна сметка:

6 461 563 лв.

Депозитни: 5.5% и 3.25%

Разплащателна:
0.1%

Не

„Плод и зеленчук“ ЕООД, гр. Габрово

В разплащателна сметка:

2 226 738 лв.

3.55%

Дружеството не попада в приложното поле на наредбата, но нетната експозиция на паричния ресурсс в банката е 95,37%

В разплащателна сметка, върху която е наложен запор от ЧСИ:

50,00 лв.

0.1%

Не

„Българплод експорт“ ООД, гр. София

В разплащателна сметка, върху която е наложен запор от НАП:

159 248,17 лв.

0.1%

Дружеството не попада в приложното поле на наредбата, но нетната експозиция на паричния ресурсс в банката е 57,94%

„ВМЗ“ ЕАД, гр. София

 В депозитна сметка:
3 470 914,58 лв.

6.%

Не

Дружество

Сума, държана в КТБ към 06.11.2014г.

Лихвени проценти

Нарушение на наредбата за нетна експозиция

„Академика 2011“ ЕАД

 В разплащателна сметка:
9 328,58 лв.

0.5%

не

„Национална спортна база“ ЕАД

600 000 евро по депозитна сметка

5%

не

Български спортен тотализатор

78,55 лв. по разплащателна сметка

в рамките, спрямо стандартните лихвени проценти

не

Дружество

Сума, държана в КТБ към 19.06.2014г.

Лихвени проценти

Нарушение на наредбата за нетна експозиция

„Реставрация“ ЕАД

 В разплащателна сметка:
217 140,89 лв.

Възстановени от Фонда за гарантиране на влоговете: 196 000 лв.

Няма информация

не

„Национална агенция „Музика“ ЕООД

В разплащателна сметка:

110,38 лв.

Няма информация

не

Дружество

Сума, държана в КТБ към 20.06.2014г.

Лихвени проценти

Нарушение на наредбата за нетна експозиция

„Студентски столове и общежития“ ЕАД

 1 715 000 лв.

6%

не

Дружество

Сума, държана в КТБ към 20.06.2014г.

Лихвени проценти

Нарушение на наредбата за нетна експозиция

„МБАЛ „Св. Анна“ ЕАД, гр. Варна

 7 539,15 лв.

-           

Не

„МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД, гр. В. Търново

622,15 лв.

-           

Не

„МБАЛ - Бугарс“ АД

3 247,11 лв.

-           

Не

„МБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“ АД, гр. Стара Загора

5 154,42 лв.

-           

Не

„МБАЛ - НКБ“ ЕАД

68,00 лв.

-           

Не

„УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД

72,41 лв.

-           

Не

„МБАЛ - Пловдив“ АД

306 195,30 лв.

-           

Не

„УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, гр. Плевен

161 327, 69 лв.

-           

Не

„УМБАЛ Александровска“ ЕАД

90 520,12 лв.

-           

Не

„УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив

1661 327,69 лв.

-           

Не

„ДСБДПЛББ „Царица Йоанна“ ЕООД, гр. Трявна

94 538,73 лв.

-           

Не

„МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД, гр. Варна

8 990 114, 72 лв.

-           

Да

„МБАЛ „Света Анна“ АД, гр. София

6 509 726,05 лв.

-           

Да

„УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД

1 088 280, 10 лв.

-           

Да